골드핑거의 투자이야기

2022년을 앞두고 섹터 전망들이 줄이어 나오고 있는데, 기초부터 다시 시작한다는 마음으로 한 섹터씩 정리 중 조선업의 가장 제일 기본인 배의 종류는 탱커, 벌커, 컨테이너선, LNG선 등 ​ 1. 탱커는 일반적으로 유조선을 말하는데, 간혹, 팜유 등 액체 화물을 운반하는 선으로 우리나라 조선업의 주력 선박(VLCC라고도 함) 2. 벌커는 고체 화물을 운반, 철광석, 석탄, 옥수수 등을 운반. 난이도가 낮아서 중국이 대부분 수주(국내 조선사는 부가가치가 낮아 거의 영업 안 함) 3. 컨테이너선은 TU단위를 사용(컨테이너 1개가 1TU(작은 것), 일반적으로 보는 컨테이너가 2TU) 4. LNG선은 천연 가스 수급과 연동되어 러시아 지역적 리스크에 따라 발주가 많아질 수도 있다. ​ 현대미포조선은 PC선이..

코로나로 인해서 여행업은 피해를 많이 봤는데, 아난티는 이름을 더 알린 계기가 된 것이 아닌가 싶다. 해외를 못 가다 보니 아난티처럼 프리미엄 리조트에 대한 수요도 늘어나고, 이런 산업일수록 경험이 중요한데 한번 경험한 사람들은 충성 고객으로 바뀌는 선순환까지... ​ 1. 기업 개요 아난티 남해를 필두로 가평, 부산 3곳의 프리미엄 리조트를 운영하는 회사 매출액은 분양 매출액과 리조트 운영으로 구분된다. 특이한 점은 2008년 금강산 아난티 골프 리조트를 건설하여, 금강산 관광 재개 시 수혜를 받을 수 있어서 대북주 테마로도 엮여있다. 2. 최근 뉴스 8월에 상반기 사상 최대 매출이라는 뉴스가 날 정도로 코로나에 골프 열풍으로 수혜를 본 기업이다. 그런데, 대부분의 뉴스는 골프나 실적보다는 대북 관련 ..

코로나로 인해서 여행업은 피해를 많이 봤는데, 아난티는 이름을 더 알린 계기가 된 것이 아닌가 싶다. 해외를 못 가다 보니 아난티처럼 프리미엄 리조트에 대한 수요도 늘어나고, 이런 산업일수록 경험이 중요한데 한번 경험한 사람들은 충성 고객으로 바뀌는 선순환까지... ​ 1. 기업 개요 아난티 남해를 필두로 가평, 부산 3곳의 프리미엄 리조트를 운영하는 회사 매출액은 분양 매출액과 리조트 운영으로 구분된다. 특이한 점은 2008년 금강산 아난티 골프 리조트를 건설하여, 금강산 관광 재개 시 수혜를 받을 수 있어서 대북주 테마로도 엮여있다. 2. 최근 뉴스 8월에 상반기 사상 최대 매출이라는 뉴스가 날 정도로 코로나에 골프 열풍으로 수혜를 본 기업이다. 그런데, 대부분의 뉴스는 골프나 실적보다는 대북 관련 ..

최근 2차전지 소재 기업들을 공부해 보다 보면 특징이 오래된 본업을 잘 하고 있으면서 신성장 동력으로 사업을 확대해나가는 기업들이라는 공통점이 눈에 띈다. ​ 1. 회사 홈페이지 동화기업은 무려 70년의 업력을 가진 목재 전문 기업으로 건축자재, 가구 재료 등을 제조하며 화학, 2차전지 소재 기업(동화일렉트로라이트) 등을 자회사로 두고 있다. (동화일렉트로라이트 지분의 89%를 동화기업이 보유) 강화 마루 기업으로만 알고 있었는데, 한국일보와 중고차 매매까지 사업을 하고 있다니... 2. 최근 뉴스 최근 대부분의 기사가 동화기업의 전해액 사업분야에 대한 이야기가 주를 이룬다. 2차 전지에 대한 기대감으로 장중 신고가라는 기사도 눈에 띄고 3. 수급 동향 최근 수급은 기관 외국인 모두 숨 고르기 양상으로 ..

올해 가장 큰 관심을 받았던 섹터 중 하나가 2차 전지인데, 최근 2차 전지 기업으로 영토를 확장하려는 동원시스템즈에 대해서 알아보는 걸로. ​ 1. 회사 홈페이지 시스템즈라는 이름이 붙어 있어서 동원그룹에서 IT를 담당하는 부문과 함께 있는 줄 알았는데, 동원그룹에서 IT를 담당하는 기업은 동원엔터프라이즈라고 별도로 있다. 회사는 포장, 스틸, 알루미늄 등을 생산하는 소재 부문과 유리병, 캔, PET 병을 만드는 패키징 부문으로 사업영역이 나눠져 있다. 알루미늄을 활용한 사업 다각화 측면에서 2차 전지는 매력적인 접근 같은 느낌. 2. 최근 뉴스 보수적인 식품 회사가 “2차 전지용 셀 파우치 진출을 위한 공장 및 설비 투자 목적"으로 700억 원의 신규 시설 투자 마치 DI동일의 성장 스토리와 비슷한 ..

요즘은 산업 분석 보고서 타이틀에 겨울이 많이 나온다. 지난번 반도체 산업 리포트에 "Winter is Coming"이 등장했었는데, 이 리포트는 겨울의 끝을 이야기 하는 것이니 좀 더 낫다고 볼 수 있나? 어쨌든 겨울이라는 이유가 지금은 안 좋다는 이야기다. ​ 하이투자증권에서는 2022년 음식료 섹터 전망을 상저하고 흐름을 보일 것으로 예상하고 있는데, 12M Fwd PER이 11.1X 로 역사적 밸류에이션과 비교할 때 매력도가 높다고. 그런데, 행간의 의미가 바이콜이라기 보다는 하방은 막혀있으니 좀 버티면 좋아지지 않을까 이정도 수준으로 보인다. 그나마 인플레이션 시대에 가격 인상에 대한 가격 전가를 할 수 있는 기업과 해외수출, 본업 외 신규 사업을 하는 기업 정도는 관심을 둬야 하지 않을까 싶다..

위드코로나 시작하고 처음으로 확진자 4,000명을 넘다 보니 리오프닝 수혜주들은 다시 델타변이 바이러스 확산 때처럼 조정의 폭이 깊어지고 있다. 항상 가장 어두울 때가 지나고 보면 투자 기회였듯이 키움 리포트 제목처럼 점진적으로는 회복될 거라는 믿음으로 관심을 가져야 할 타임. ​ 특히 엔터주들은 위드코로나 수혜이면서 메타버스라는 2가지 재료가 교집합 되어 있어서 가장 좋은 시세를 보여주고 있다. 키움 리서치에서 가장 반등폭이 클 것으로 기대하는 섹터가 외국인 카지노 산업. 위드코로나 수혜를 거의 받지 못한 섹터이다 보니 외국인 입국이 본격화되었을 때 반등폭을 가장 크게 기대한다는.... 즉, 중국인이 들어오기 전까지는 어렵다는 이야기인데, 중국인들은 언제쯤 들어올 수 있을까 고민해 보면 최소 베이징 올..

시장의 신뢰를 잃어버린 애널리스트의 리포트를 어떻게 볼 것인가? 한때 5G의 선봉장에 섰던 김홍식 애널리스트인데, 어느 순간 시장의 신뢰를 완전히 아니 개인의 신뢰를 완전히 잃어버린 것 같은 느낌이다. 물론 애널리스트가 시장의 상황에 따라 탑픽도 바꾸고, 매수 의견도 변경할 수 있지만, 많은 분들이 납득 못할 이유라고 한다면 다시 한번 생각해 봐야 하지 않을까 싶기도 하다. ​ 어쨌든 섹터 전체가 폭락한 이후 작년 하반기부터 꾸준하게 5G 종목들에 대해서 Call을 하고 있는데, 이번은 컨빅션 바이? 제목도 폭등장 온다? 이 정도 타이틀이면 최소한 1회독은 해봐야 되지 않을까 싶어서 정독 시작.... ​ 첫 번째로 업종 전반적인 상황은, 21년 1분기를 저점으로 21년 4분기에는 실적 개선 업체가 늘어날..

1. 회사 홈페이지 한미반도체는 국내 반도체 후공정 장비업계 대표 기업인데, 첫 페이지부터 김정기 작가의 한미반도체 드로잉 장면이 눈에 띈다. 1990년대 패키지를 자르고 검사하는 장비인 소잉앤드플레이스먼트(현 장비 명 비전플레이스먼트)를 개발해 세계 1위에 올랐다. 2. 최근 뉴스 3분기 만에 지난해 실적을 뛰어넘었다는 뉴스와 [마이크로 쏘]를 오픈했다는 뉴스가 주요하게 다루어지고 있다. 국내에서 최초로 국산화에 성공함으로써 공기 단축 및 원가 향상에 메리트가 생길 예정이라는 점이 높은 평가를 받는 것 같다 마이크로 쏘는 반도체 패키지를 절단하는 장비다. 하지만 국내에선 제조기술이 없어 지금까진 한미반도체도 일본에서 수입할 수밖에 없었다. 이번에 최초로 국산화에 성공하면서 제조 원가를 낮추고 생산기간을..

지난주 금요일 메타버스 테마에서 IT 쪽으로 변화의 모습이 보이기 시작. 가상에서 현실로 바람의 방향이 바뀌는 과정인지 모르겠지만, DB하이텍이 7% 이상 급등하는 등 이쪽 섹터에 대한 공부를 좀 더 해보는 걸로. ​ 1. 회사 홈페이지 시스템 반도체 파운드리 전문 기업으로 파운드리 수요가 높아지는 추세에 맞는 기업 DB하이텍은 0.35um부터 90nm에 이르는 첨단 제조 공정기술을 바탕으로 고부가가치 시스템 반도체를 생산하는 시스템반도체 전문 기업입니다. DB하이텍은 2001년 국내 최초로 시스템 반도체 파운드리 사업에 진출한 이후, 2008년 세계 최초로 0.18um BCDMOS(복합고전압소자) 공정기술을 개발하는 등 특화 파운드리 분야를 적극 공략하였습니다. 시스템반도체 사업은 선진국형 첨단 고수익..