골드핑거의 투자이야기

꾸준하게 수소 밸류체인에 대해서 업데이트해주는 이안나 연구원의 뼛속 시리즈 ​ 그동안 꾸준하게 뼛속 시리즈를 보다 보니 이안나 연구원은 수많은 밸류체인 중 진입장벽이 높아서 쉽게 따라오지 못할 기업에 점수를 많이 주고 있는 것 같다. 아직 수소차 생태계가 이제 겨우 1만 대 판매량을 올리는 시기인 만큼 현재 독점 기업이라고 하더라도 쉽게 따라올 수 있는 분야에는 점수를 높게 주지 않는다. ​ 수소 저장탱크를 보면 국내에서는 이번에 상장한 일진하이솔루스가 독점이고, 한화솔루션이 인수한 기업을 통해서 사업을 시작 중인데, 핵심은 탄소섬유의 기술력이 어렵지 고압 수소 저장탱크 자체의 기술 진입장벽은 높지 않다고. 해외에서는 완성차 업체들이 자체 제작 중이라고 하면 현대차나 현대모비스가 직접 할 수도 있다는 뜻..

요즘은 애널리스트들이 타이틀도 멋지게 뽑아낸다. " 터널도 끝이 있다" 이남수 애널리스트.... ​ 4단계 격상으로 당연하게 GKL 사업장 휴장에 들어갈 줄 알았는데... 바뀐 거리두기 단계에서는 휴장은 아니라고. GKL이 파라다이스 대비해서 정부 산하 기관이라서 휴장이 민간 파라다이스보다 훨씬 엄격했는데, 아직까지는 다행인 상황. 그래도 코로나 확진자수가 줄어들 기미를 보이지 않아서 언제든지 휴장은 열려있어서 리스크가 있는 상황이다. 2분기 실적도 크게 볼 것은 없는데, 그나마 다행인 것은 국내 거주 외국인만으로도 입장객은 개선 추세라는 것. 작년 기저대비해서는 엄청난 증가세지만 큰 의미는 없고, 델타 변이가 정점을 찍고 중국인이 몰려들때까지 그 시기가 언제인지 모르지만 버틸수 있다면 시간의 문제이지 ..

오랜만에 본다. 외국인이 1조 이상 매도하는 시장을... 코로나 확진자 수 증가가 기폭제가 되었지만, 그동안 계속 올라가던 시장에 조정은 언제라도 나와도 이상하지 않았을 것 같다. 항상 조정이 오면 며칠 전에 좀 줄여 둘걸, 현금을 더 확보해 놓을 걸 아쉽기만 한데, 이 또한 투자의 일부이지 않나. 이렇게 떨어지는 날에 뉴스는 다 비슷 비슷한 악재만 반복되기 때문에 차라리 보유 종목의 리포트나 찾아보는 게 나은 편이다. 델타 변이의 확산세가 어마 무시한데, 포스트 코로나 주식들은 팔아야 할까? 여기에 유안타증권 박성호 연구원이 미디어/엔터/레저 부문에 135페이지 발행 영업이익 추정치 변화를 보면 엔터가 제일 눈에 띈다. 코로나에도 온라인 콘서트로 이미 체력은 증명했고, 오프라인 공연이 시작될 때 업사이..